兴业裕华债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称呼 兴业裕华债券型证券投资基金
基金简称 兴业裕华债券
基金主代码 003672
基金契约成效日 2016 年 12 月 7 日
基金惩办东说念主称呼 兴业基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
额外配套法例与《兴业裕华债券型证券投
资基金基金契约》的关联法则
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
下属分级基金的基金简称 兴业裕华债券 A 兴业裕华债券 C
下属分级基金的交往代码 003672 020261
基 准日 基 金份 额 净值 （ 单 1.0846 1.0866
位：东说念主民币元）
基 准日 基 金可 供 分拨 利 润 119，741，329.25 18，130.30
递次收益分拨基准
（单元：东说念主民币元）
日的联系贪图
截 止基 准 日按 照 基金 合 同 - -
约 定的 分 红比 例 打算 的 应
分拨金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.2 0
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：关联基金收益分拨原则的评释：1、本基金收益分拨模式分两种：现款分成与红利再投资，
投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默
认的收益分拨模式是现款分成；2、基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨
基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；3、A 类基金份额和 C
类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而C 类基金份额收毁灭售就业费将导致在可供分拨利
润上有所不同；统一类别每一基金份额享有同瓜分拨权；4、法律法例或监管机关另有法则的，从
其法则。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
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现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权利登记日在兴业基金惩办有限公司登记在册的本基金份额
整体抓有东说念主。
选拔红利再投资模式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资联系事项的评释
查询。
税收联系事项的评释 笔据联系法律法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资模式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：-
的基金份额享有本次分成权利。
按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次选拔顺利的分成模式为准。但愿修改
分成模式的，请务必在权利登记日前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
关情况。
风险领导：本基金惩办东说念主容或以诚实信用、悉力尽职的原则惩办和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收
益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日发达，基金管
理东说念主所惩办的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩发达的保证。投资有风险，敬请投资者负责阅
读基金的《基金契约》、《招募评释书》、
《居品府上摘录》等联系法律文献，了解基金的风险收益
特征，并笔据本人的风险承受智商选拔稳健我方的基金居品。
特此公告。
兴业基金惩办有限公司
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