兴业嘉远债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称号 兴业嘉远债券型证券投资基金
基金简称 兴业嘉远债券
基金主代码 018829
基金公约成效日 2023 年 9 月 8 日
基金管制东说念主称号 兴业基金管制有限公司
基金托管东说念主称号 北京银行股份有限公司
公告依据 把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
偏激配套律例与《兴业嘉远债券型证券投
资基金基金公约》的关联规矩
收益分派基准日 2025 年 1 月 10 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民
币元）
限定收益分派 基准日基金可供分派利润（单元：
基准日的关系 东说念主民币元）
见识 限定基准日按照基金公约商定的分
红比例计较的应分派金额（单元： -
东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.07
关联年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：关联基金收益分派原则的诠释：1、本基金收益分派花式分两种：现款分成与红利再投资，
投资者可经受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不经受，本基金默
认的收益分派花式是现款分成；2、基金收益分派后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派
基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；3、每一基金份额享有
同瓜分派权；4、法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 权利登记日在兴业基金管制有限公司登记在册的本基金份额
合座握有东说念主。
经受红利再投资花式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资关系事项的诠释
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查询。
税收关系事项的诠释 把柄关系法律律例，基金向投资者分派的基金收益，
什么叫做爱暂免征
收所得税。
用度关系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费，经受红利再投资花式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
的基金份额享有本次分成权利。
按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次经受告捷的分成花式为准。但愿修改
分成花式的，请务必在权利登记日前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
关情况。
风险领导：本基金管制东说念主本旨以憨厚信用、奋发守法的原则管制和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收
益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往功绩不代表翌日进展，基金管
理东说念主所管制的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩进展的保证。投资有风险，敬请投资者注意阅
读基金的《基金公约》、《招募诠释书》、《居品贵府提要》等关系法律文献，了解基金的风险
收益特征，并把柄本人的风险承受才调经受适宜我方的基金居品。
特此公告。
兴业基金管制有限公司
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