兴业纯债 6 个月如期绽放债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称呼 兴业纯债 6 个月如期绽放债券型证券投资基金
基金简称 兴业纯债 6 个月定开债券
基金主代码 005988
基金条约奏效日 2020 年 2 月 19 日
基金惩处东说念主称呼 兴业基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配套法
规与《兴业纯债 6 个月如期绽放债券型证券投资基金
基金条约》的洽商限定
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
下属分级基金的基金简称 兴业纯债6个月定开债券A 兴业纯债6个月定开债券C
下属分级基金的往复代码 005988 005989
戒指收 基准日下属分级基金份额净值
益分拨 （单元：东说念主民币元）
基准日 基准日下属分级基金可供分拨
的关系 利润（单元：东说念主民币元）
策动 戒指基准日按照基金条约商定
的分成比例打算的应分拨金额 - -
（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.3 0
份基金份额）
洽商年度分成次数的阐述 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：洽商基金收益分拨原则的阐述：1、本基金收益分拨神志分两种：现款分成与红利再投资，
投资者可聘请现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不聘请，
本基金默许的收益分拨神志是现款分成；2、基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金
收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不成低于面值；3、同
一类别每一基金份额享有同瓜分拨权；4、法律法例或监管机关另有限定的，从其限定。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
第 1页共 2页
分成对象 权利登记日在兴业基金惩处有限公司登记在册的本基金份额
整体抓有东说念主。
聘请红利再投资神志的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资关系事项的阐述
查询。
税收关系事项的阐述 笔据关系法律法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度关系事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费，聘请红利再投资神志的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
的基金份额享有本次分成权利。
按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次聘请成功的分成神志为准。但愿修改
分成神志的，请务必在权利登记日前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
关情况。
风险领导：本基金惩处东说念主开心以敦朴信用、竭力尽职的原则惩处和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收
益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往事迹不代表过去弘扬，基金管
理东说念主所惩处的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，敬请投资者端庄阅
读基金的《基金条约》、《招募阐述书》、《家具贵寓提要》等关系法律文献，了解基金的风险
收益特征，并笔据本人的风险承受能力聘请妥当我方的基金家具。
特此公告。
兴业基金惩处有限公司
第 2页共 2页
av下载
