证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-093
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于 2024 年第三季度可调遣公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的实质信得过、准确、齐全，莫得缺陷
纪录、误导性证据或首要遗漏。
蹙迫实质教导：
月 26 日，最新转股价钱为 9.62 元/股。
币），所有转为 0 股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。
面总金额为东谈主民币 649，985，600 元。
凭证《深圳证券来去所创业板股票上市限定》和《深圳证券来去所上市公司自律
监管引导第 15 号——可调遣公司债券》的相关章程，山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督处罚委员会《对于痛快山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特
定对象刊行 6，500，000 张可调遣公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）痛快，公司本次可调遣公司债券于 2023
年 8 月 14 日起在深交所挂牌来去，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，
运转转股价钱为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个往明天起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
（四）转股价钱历次养息的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《对于 2021 年完毕性股票激发筹画第二个包摄期包摄条件
设立的议案》，
什么叫做爱公司 2021 年完毕性股票激发筹画授予的完毕性股票第二个包摄期的
包摄条件也曾设立，本次稳健包摄条件的对象共计 142 东谈主，可包摄的完毕性股票数目
为 421.80 万股，痛快公司为稳健条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办理完毕性
股票包摄谋划事宜。凭证中国证监会对于可调遣公司债券刊行的谋划章程及《山东阳
谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》刊行条目，
勾通公司 2021 年完毕性股票激发筹画第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股
价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股养息为 9.87 元/股。
公司于2024年4月15日召开2023年年度鞭策大会，审议通过了《对于公司2023年
度利润分配预案的议案》，并于2024年4月22日泄漏了《2023年年度职权分拨实验公告》。
公司2023年年度职权分拨决策为：以公司其时总股本408，989，577股剔除已回购股份
现款。凭证中国证监会对于可调遣公司债券刊行的谋划章程及《山东阳谷华泰化工股
份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》刊行条目，勾通2023年度
职权分拨实验情况，“阳谷转债”的转股价钱自2024年4月29日起由9.87元/股养息为
二、可转债转股及股份变动情况
债”尚有 6，499，856 张，剩余票面总金额为 649，985，600 元。
公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 （2024 年 6 月 30 日） 数目 （2024 年 9 月 30 日）
（股）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
一、限售条件通顺股 14，537，262 3.55% 14，537，262 3.55%
其中：高管锁定股 14，537，262 3.55% 14，537，262 3.55%
二、无尽售条件通顺股 394，453，083 96.45% 394，453，083 96.45%
三、总股本 408，990，345 100% 408，990，345 100%
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的谋划条目，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨
潮资讯网泄漏的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券
，或拨打公司投资者谋划电话 0635-5106606 进行接洽。
召募证据书》
四、备查文献
“阳谷转债”股本结构表；
“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十月九日
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