兴业裕恒债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 17 日
基金称号 兴业裕恒债券型证券投资基金
基金简称 兴业裕恒债券
基金主代码 003671
基金协议成效日 2016 年 11 月 4 日
基金责罚东谈主称号 兴业基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国配置银行股份有限公司
公告依据 阐发《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
过甚配套限定与《兴业裕恒债券型证券投
资基金基金协议》的磋议章程
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
下属分级基金的基金简称 兴业裕恒债券 A 兴业裕恒债券 C
下属分级基金的往返代码 003671 021438
基准日基金份额净值（单元：东谈主民
币元）
狂妄收益分拨 基准日基金可供分拨利润（单元：
基准日的关系 东谈主民币元）
标的 狂妄基准日按照基金协议商定的分
红比例筹商的应分拨金额（单元： - -
东谈主民币元）
本次分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.2 0
磋议年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第一次分成
注：磋议基金收益分拨原则的讲明：1、本基金收益分拨模式分两种：现款分成与红利再投资，
投资者可聘请现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默
认的收益分拨模式是现款分成；2、基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨
基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；3、A 类基金份额和 C
类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而C 类基金份额收驱除售办事费将导致在可供分拨利
润上有所不同；归并类别每一基金份额享有同瓜分拨权；4、法律限定或监管机关另有章程的，从
其章程。
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职权登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 21 日
分成对象 职权登记日在兴业基金责罚有限公司登记在册的本基金份额
合座握有东谈主。
聘请红利再投资模式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资关系事项的讲明
查询。
税收关系事项的讲明 阐发关系法律限定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征
收所得税。
用度关系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费，聘请红利再投资模式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
的基金份额享有本次分成职权。
按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次聘请胜利的分成模式为准。但愿修改
分成模式的，请务必在职权登记日前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
关情况。
风险教导：本基金责罚东谈主容许以竭诚信用、勤恳尽职的原则责罚和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调基金的风险收
益特征，不会缩小基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来推崇，基金管
理东谈主所责罚的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，敬请投资者隆重阅
读基金的《基金协议》、《招募讲明书》、《居品贵寓摘要》等关系法律文献，了解基金的风险
收益特征，并阐发自己的风险承受材干聘请顺应我方的基金居品。
特此公告。
兴业基金责罚有限公司
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